(1)负责中支公司所有银行账户、现金账户的管理,负责新开账户的申请、上报工作;
(2)负责支票的保管和支票领用登记簿的管理与登记;
(3)负责中支公司本级的所有收付款业务及费用报销等工作;
(4)负责中支公司本级和支公司、营销服务部的收取保费和赔款支付,并在核心业务系统的收付模块进行收付操作;
(5)负责系统内的资金上收和下拨工作;
(6)负责登记本级账户的现金、银行存款日记账;
(7)负责定期向开户银行取得银行对账单,编制银行存款余额调节表,保管银行对账单、银行存款余额调节表等资料;
(8)协助经理做好应收管理工作。